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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 675.00 | 18 023.00 | 105 652.00 | 123 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 675.00 | 18 023.00 | 105 652.00 | 123 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
072 Créances – Autres | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
084 Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
110 Total général Actif | 191 479.00 | 18 023.00 | 173 456.00 | 191 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74.00 | | | 74.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
242 Autres charges externes. | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
252 Charges sociales | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 415.00 | | | -52 415.00 |
294 Charges financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 258.00 | | | -55 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |