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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211 976.00 | | 20 211 976.00 | 20 211 976.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 218 490.00 | | 20 218 490.00 | 20 218 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 218 490.00 | | 20 218 490.00 | 20 218 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | -2 053.00 | | 94 330.00 |
DL TOTAL (I) | 99 901.00 | 5 571.00 | | 99 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838 667.00 | 8.00 | | 17 838 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 580.00 | 20 003 221.00 | | 2 246 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 118 589.00 | 20 003 230.00 | | 20 118 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 218 490.00 | 20 008 801.00 | | 20 218 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 020.00 | 1 955.00 | | 210 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 690.00 | 4 009.00 | | 115 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 330.00 | -2 053.00 | | 94 330.00 |