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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 939 993.00 | | 2 939 993.00 | 2 939 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 939 993.00 | | 2 939 993.00 | 2 939 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
110 Total général Actif | 2 967 171.00 | | 2 967 171.00 | 2 967 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 251 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 913 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 967 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 958 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 605.00 | | | -24 605.00 |
280 Produits financiers | 687 339.00 | | | 687 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 661 907.00 | | | 661 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 940 993.00 | | | 2 940 993.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 958 993.00 | | | 2 958 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 459.00 | | | 1 459.00 |