| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 424 048.00 | | 191 424 048.00 | 191 424 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 903.00 | | 718 903.00 | 718 903.00 |
BZ Autres créances | 148 541 122.00 | | 148 541 122.00 | 148 541 122.00 |
CF Disponibilités | 3 275 678.00 | | 3 275 678.00 | 3 275 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 535 703.00 | | 152 535 703.00 | 152 535 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 284 695.00 | | 349 284 695.00 | 349 284 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 924 048.00 | | 162 924 048.00 | 162 924 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 324 944.00 | | 5 324 944.00 | 5 324 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 160 307.00 | 125 160 307.00 | | 125 160 307.00 |
DH Report à nouveau | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 789 060.00 | -6 397.00 | | -6 789 060.00 |
DK Provisions réglementées | 465 588.00 | | | 465 588.00 |
DL TOTAL (I) | 118 830 438.00 | 125 153 910.00 | | 118 830 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 190 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 679 738.00 | | | 229 679 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 7 614.00 | | 75 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 804.00 | | | 698 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 454 257.00 | 190 007 614.00 | | 230 454 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 284 695.00 | 315 161 524.00 | | 349 284 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 856.00 | | 1 924 856.00 | 1 924 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 856.00 | | 1 924 856.00 | 1 924 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 323 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 588.00 | | | 465 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 596.00 | | | 465 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 594.00 | | | -465 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 464.00 | | | 4 444 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 524.00 | 6 397.00 | | 11 233 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 789 060.00 | -6 397.00 | | -6 789 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 211 457.00 | | 33 212 591.00 | 158 211 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 424 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 424 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 211 457.00 | | 33 212 591.00 | 158 211 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 465 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 872.00 | 220 872.00 | | 220 872.00 |
UP Prêts | 28 500 000.00 | 2 375 000.00 | 26 125 000.00 | 28 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 903.00 | 718 903.00 | | 718 903.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 148 538 907.00 | | 148 538 907.00 | 148 538 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 679 738.00 | 11 229 738.00 | 52 400 000.00 | 229 679 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 760 025.00 | 3 096 118.00 | 174 663 907.00 | 177 760 025.00 |
VW T.V.A. | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 454 257.00 | 12 004 257.00 | 52 400 000.00 | 230 454 257.00 |