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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 530.00 | | 1 045 530.00 | 1 045 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 174.00 | 695.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 3 614.00 | 14 900.00 | 18 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 914.00 | 3 788.00 | 1 061 125.00 | 1 064 914.00 |
BT Marchandises | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 494.00 | | 291 494.00 | 291 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 408.00 | 3 788.00 | 1 352 619.00 | 1 356 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 536.00 | | | 169 536.00 |
DL TOTAL (I) | 189 536.00 | | | 189 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 594.00 | | | 970 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
EA Autres dettes | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 083.00 | | | 1 163 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 619.00 | | | 1 352 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 710.00 | | | 278 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 594.00 | 86 221.00 | 348 876.00 | 970 594.00 |
VI Groupe et associés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 083.00 | 278 710.00 | 348 876.00 | 1 163 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
ST Autres comptes | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YT Sous‐traitance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 348.00 | | | 84 348.00 |