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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 129.00 | 8 741.00 | 388.00 | 9 129.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 212.00 | 8 741.00 | 471.00 | 9 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 204 543.00 | | 204 543.00 | 204 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 424.00 | | 209 424.00 | 209 424.00 |
110 Total général Actif | 218 635.00 | 8 741.00 | 209 895.00 | 218 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 332.00 | 67 297.00 | | 34 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 832.00 | 73 047.00 | | 35 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 236.00 | 3 634.00 | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 18 521.00 | 22 811.00 | | 18 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 234.00 | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | 5 758.00 | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | 1 837.00 | | 1 856.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 656.00 | 53 473.00 | | 51 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 824.00 | 19 574.00 | | -15 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 838.00 | 17 791.00 | | -15 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 933.00 | | | 2 933.00 |