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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 134.00 | 43 275.00 | 174 859.00 | 218 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 837.00 | 43 275.00 | 206 562.00 | 249 837.00 |
BT Marchandises | 341 709.00 | | 341 709.00 | 341 709.00 |
BZ Autres créances | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CF Disponibilités | 1 320 801.00 | | 1 320 801.00 | 1 320 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 297.00 | | 1 753 297.00 | 1 753 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 134.00 | 43 275.00 | 1 959 859.00 | 2 003 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 928.00 | | | 743 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
DL TOTAL (I) | 839 182.00 | | | 839 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 954.00 | | | 392 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 003.00 | | | 444 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 676.00 | | | 1 120 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 859.00 | | | 1 959 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 040.00 | | | 1 056 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 750.00 | | 47 700.00 | 219 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 613.00 | 249 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 613.00 | 218 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 047.00 | | 47 700.00 | 188 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 253.00 | 27 406.00 | 17 384.00 | 33 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 253.00 | 27 406.00 | 17 384.00 | 33 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 003.00 | 444 003.00 | | 444 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 954.00 | 328 318.00 | 64 636.00 | 392 954.00 |
VI Groupe et associés | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 475.00 | 90 788.00 | 31 687.00 | 122 475.00 |
VW T.V.A. | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 676.00 | 1 056 040.00 | 64 636.00 | 1 120 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 519.00 | | | 274 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 528.00 | | | 209 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 806.00 | | | 175 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |