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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 369.00 | | 294 369.00 | 294 369.00 |
AP Constructions | 3 142 210.00 | 1 056 092.00 | 2 086 118.00 | 3 142 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 204.00 | 30 490.00 | 106 714.00 | 137 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 064.00 | 1 086 581.00 | 2 513 483.00 | 3 600 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BZ Autres créances | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 705 787.00 | | 705 787.00 | 705 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 213.00 | | 845 213.00 | 845 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 277.00 | 1 086 581.00 | 3 358 695.00 | 4 445 277.00 |
CU Autres participations | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 954 640.00 | 1 041 074.00 | | 954 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 786.00 | 73 566.00 | | 248 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 811.00 | 1 123 025.00 | | 1 211 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 627.00 | 1 455 279.00 | | 1 232 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 526.00 | 639 160.00 | | 860 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 6 498.00 | | 35 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 002.00 | 7 054.00 | | 11 002.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 885.00 | 2 107 991.00 | | 2 146 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 695.00 | 3 261 016.00 | | 3 358 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 707.00 | 876 424.00 | | 1 140 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 039.00 | | 384 039.00 | 384 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 039.00 | | 384 039.00 | 384 039.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 33.00 | | 1 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 003.00 | 33.00 | | 31 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 003.00 | -29 967.00 | | 31 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 251.00 | 70 815.00 | | 83 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 033.00 | 538 923.00 | | 686 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 247.00 | 465 357.00 | | 437 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 786.00 | 73 566.00 | | 248 786.00 |