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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 6 912.00 | | 6 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 044.00 | 325 757.00 | -6 713.00 | 319 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 748.00 | 278 003.00 | 67 746.00 | 345 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 578.00 | 610 672.00 | 80 906.00 | 691 578.00 |
BT Marchandises | 655 523.00 | | 655 523.00 | 655 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 577.00 | | 749 577.00 | 749 577.00 |
BZ Autres créances | 242 661.00 | | 242 661.00 | 242 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 991.00 | | 157 991.00 | 157 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 707.00 | | 1 911 707.00 | 1 911 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 284.00 | 610 672.00 | 1 992 612.00 | 2 603 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
DG Autres réserves | 767 944.00 | 654 862.00 | | 767 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 287.00 | 251 694.00 | | 176 287.00 |
DL TOTAL (I) | 992 994.00 | 955 318.00 | | 992 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 758.00 | 452 958.00 | | 389 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 738.00 | 408 460.00 | | 479 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 349.00 | 253 582.00 | | 129 349.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 618.00 | 1 115 526.00 | | 999 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 612.00 | 2 070 845.00 | | 1 992 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 618.00 | 913 297.00 | | 999 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 703.00 | 728.00 | | 172 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 423.00 | | 5 085 423.00 | 5 085 423.00 |
FG Production vendue services | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 527.00 | | 5 136 527.00 | 5 136 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | 3 570.00 | | 5 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 963.00 | 161.00 | | 34 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 963.00 | 161.00 | | 34 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 726.00 | 28 145.00 | | 29 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 726.00 | 28 145.00 | | 29 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 237.00 | -27 984.00 | | 5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 665.00 | 91 026.00 | | 57 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 194.00 | 5 286 859.00 | | 5 177 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 907.00 | 5 035 165.00 | | 5 000 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 287.00 | 251 694.00 | | 176 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 990.00 | | 9 758.00 | 681 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 691 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 035.00 | | 9 758.00 | 655 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 774.00 | 19 899.00 | | 590 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 861.00 | 19 899.00 | | 583 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 738.00 | 479 738.00 | | 479 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 749 577.00 | 749 577.00 | | 749 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VC Groupe et associés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 703.00 | 172 703.00 | | 172 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 174.00 | | | 535 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 376.00 | 1 009 376.00 | | 1 009 376.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 618.00 | 999 618.00 | | 999 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 800.00 | 24 617.00 | | 9 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 448.00 | 10 250.00 | | 12 448.00 |
ST Autres comptes | 301 622.00 | 268 615.00 | | 301 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 837.00 | 146 166.00 | | 197 837.00 |
YT Sous‐traitance | 69 789.00 | 36 280.00 | | 69 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 148.00 | 12 613.00 | | 14 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 948.00 | 37 230.00 | | 23 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 021.00 | 694 940.00 | | 662 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 391.00 | 631 671.00 | | 579 391.00 |
ZE Dividendes | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 695.00 | 470 536.00 | | 581 695.00 |