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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 805.00 | 76 506.00 | 15 299.00 | 91 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 324.00 | 61 431.00 | 20 893.00 | 82 324.00 |
AX Avances et acomptes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 912.00 | 138 730.00 | 41 182.00 | 179 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
BZ Autres créances | 100 522.00 | 66 672.00 | 33 850.00 | 100 522.00 |
CF Disponibilités | 373 302.00 | | 373 302.00 | 373 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 939.00 | 66 672.00 | 611 267.00 | 677 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 851.00 | 205 402.00 | 652 449.00 | 857 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | 7 318.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
DH Report à nouveau | 221 681.00 | 506 569.00 | | 221 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 433.00 | 111 453.00 | | 353 433.00 |
DL TOTAL (I) | 590 366.00 | 636 934.00 | | 590 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 35 218.00 | | 20 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | 35 178.00 | | 42 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 083.00 | 70 396.00 | | 62 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 449.00 | 707 329.00 | | 652 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 083.00 | 70 396.00 | | 62 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 225.00 | | 430 264.00 | 167 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | | | 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 540.00 | 407 037.00 | 179 912.00 | 10 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 6 557.00 | 177 493.00 | 10 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 326.00 | | 30 264.00 | 164 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 400 000.00 | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 143.00 | 13 537.00 | 6 949.00 | 132 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | | | 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | 480.00 | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 870.00 | 13 537.00 | 6 469.00 | 130 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 245.00 | | 8 573.00 | 75 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 245.00 | | 8 573.00 | 75 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |