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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 7 718.00 | 794.00 | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 296 527.00 | | 296 527.00 | 296 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 4 218.00 | 3 732.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 497.00 | 11 936.00 | 301 561.00 | 313 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 779.00 | 46 065.00 | 282 714.00 | 328 779.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 204.00 | 46 065.00 | 577 139.00 | 623 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 701.00 | 58 001.00 | 878 700.00 | 936 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 532.00 | 447.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | 45 285.00 | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 356 706.00 | 381 232.00 | | 356 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 423.00 | 228.00 | | 75 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 874.00 | 140 071.00 | | 131 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 112 925.00 | | 133 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 178.00 | 116 268.00 | | 138 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 176.00 | 24 130.00 | | 43 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 994.00 | 393 621.00 | | 521 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 700.00 | 774 853.00 | | 878 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 747.00 | 393 621.00 | | 457 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 228.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 397.00 | | 6 787.00 | 312 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 313 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | 7 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 038.00 | | | 305 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | 6 787.00 | 6 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 611.00 | 2 325.00 | | 9 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 799.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 1 526.00 | | 2 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 102.00 | 5 963.00 | | 40 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 102.00 | 5 963.00 | | 40 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 102.00 | 5 963.00 | | 40 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 133 342.00 | | 133 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 267 664.00 | 267 664.00 | | 267 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VB T. V. A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 263.00 | 11 016.00 | 64 247.00 | 75 263.00 |
VI Groupe et associés | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 719.00 | 355 719.00 | | 355 719.00 |
VW T.V.A. | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 994.00 | 457 747.00 | 64 247.00 | 521 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 1 677.00 | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | 2 221.00 | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 80 086.00 | 94 208.00 | | 80 086.00 |
YT Sous‐traitance | 282 186.00 | 283 555.00 | | 282 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 262.00 | 269.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 014.00 | 1 124.00 | | 8 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | 2 801.00 | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 920.00 | 135 022.00 | | 136 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 723.00 | 62 305.00 | | 66 723.00 |
ZE Dividendes | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 382.00 | 380 252.00 | | 365 382.00 |