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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 477 254.00 | | 1 477 254.00 | 1 477 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 124.00 | 37 350.00 | 1 560 774.00 | 1 598 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 366.00 | 37 350.00 | 1 751 016.00 | 1 788 366.00 |
CU Autres participations | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 644 718.00 | 1 590 815.00 | | 1 644 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 556.00 | 53 903.00 | | 86 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 774.00 | 1 661 218.00 | | 1 747 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 270.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 16 398.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 242.00 | 17 768.00 | | 3 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 016.00 | 1 678 986.00 | | 1 751 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 270.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | 26 180.00 | | 22 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 867.00 | 147 560.00 | | 175 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 310.00 | 93 657.00 | | 89 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 556.00 | 53 903.00 | | 86 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 126.00 | | | 1 631 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 621.00 | 1 560 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 002.00 | 1 598 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 37 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 395.00 | | | 1 593 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 731.00 | | 381.00 | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | | 381.00 | 37 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 477 254.00 | | 1 477 254.00 | 1 477 254.00 |
UX Autres créances clients | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 695.00 | 31 441.00 | 1 477 254.00 | 1 508 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |