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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 167.00 | 1 024 028.00 | 453 139.00 | 1 477 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 348.00 | 897 179.00 | 85 168.00 | 982 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 611.00 | 1 921 207.00 | 551 403.00 | 2 472 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 432.00 | | 690 432.00 | 690 432.00 |
BZ Autres créances | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 211.00 | | 1 083 211.00 | 1 083 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 822.00 | 1 921 207.00 | 1 634 615.00 | 3 555 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
DH Report à nouveau | 211 960.00 | 63 526.00 | | 211 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 233.00 | 178 433.00 | | 253 233.00 |
DL TOTAL (I) | 860 604.00 | 637 370.00 | | 860 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 698.00 | 271 035.00 | | 227 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 578.00 | 104 624.00 | | 348 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 622.00 | 140 566.00 | | 149 622.00 |
EA Autres dettes | 48 111.00 | 31 864.00 | | 48 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 011.00 | 554 332.00 | | 774 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 615.00 | 1 191 703.00 | | 1 634 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 457.00 | 231 751.00 | | 1 689 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 457.00 | 231 751.00 | | 1 689 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 699.00 | 227 699.00 | | 227 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 579.00 | 348 579.00 | | 348 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 201.00 | 825 201.00 | | 825 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 297.00 | 825 201.00 | 13 096.00 | 838 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 011.00 | 774 011.00 | | 774 011.00 |