| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 691.00 | 153.00 | 4 844.00 |
AH Fonds commercial | 522 925.00 | | 522 925.00 | 522 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 4 793.00 | 425.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 472.00 | 48 974.00 | 57 498.00 | 106 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 088.00 | 58 459.00 | 2 002 630.00 | 2 061 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 841.00 | 2 340.00 | 109 501.00 | 111 841.00 |
BZ Autres créances | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 560.00 | 110.00 | 14 450.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 814.00 | 2 450.00 | 254 364.00 | 256 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 903.00 | 60 908.00 | 2 256 994.00 | 2 317 903.00 |
CU Autres participations | 1 400 280.00 | | 1 400 280.00 | 1 400 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 283 456.00 | 227 768.00 | | 283 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 491.00 | 95 689.00 | | 82 491.00 |
DL TOTAL (I) | 814 747.00 | 772 256.00 | | 814 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 653.00 | 1 481 681.00 | | 1 275 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | 41 553.00 | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 17 039.00 | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 583.00 | 112 757.00 | | 137 583.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 247.00 | 1 654 203.00 | | 1 442 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 994.00 | 2 426 459.00 | | 2 256 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 260.00 | | 993 260.00 | 993 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 260.00 | | 993 260.00 | 993 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | 314.00 | | 4 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 494.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | -494.00 | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 118.00 | 40 781.00 | | 38 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 723.00 | 1 023 431.00 | | 1 194 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 232.00 | 927 742.00 | | 1 112 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 491.00 | 95 689.00 | | 82 491.00 |