| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 330 819.00 | | 330 819.00 | 330 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 299.00 | | 331 299.00 | 331 299.00 |
110 Total général Actif | 1 831 799.00 | | 1 831 799.00 | 1 831 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 833 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 844 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 831 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 336.00 | 3 017.00 | | 4 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 507.00 | 3 183.00 | | 4 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 493.00 | -3 183.00 | | 115 493.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 131.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 277.00 | -3 314.00 | | 115 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 408 865.00 | | | 408 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 809 365.00 | | | 1 809 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 408 865.00 | | | 408 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 500.00 | | | 4 500.00 |