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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 104.00 | 81 374.00 | 18 730.00 | 100 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 419.00 | 119 323.00 | 22 096.00 | 141 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 864.00 | 200 697.00 | 60 167.00 | 260 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 033.00 | | 460 033.00 | 460 033.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 1 249 783.00 | | 1 249 783.00 | 1 249 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 905.00 | | 1 775 905.00 | 1 775 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 770.00 | 200 697.00 | 1 836 073.00 | 2 036 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 005.00 | 239 224.00 | | 155 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 583.00 | -84 219.00 | | 323 583.00 |
DL TOTAL (I) | 489 588.00 | 166 005.00 | | 489 588.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 479.00 | 40 812.00 | | 35 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 267.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 688.00 | 349 194.00 | | 757 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 094.00 | 129 655.00 | | 227 094.00 |
EA Autres dettes | 249 440.00 | 189 406.00 | | 249 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 484.00 | 709 336.00 | | 1 306 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 073.00 | 875 341.00 | | 1 836 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 723.00 | 709 336.00 | | 1 287 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | 9 574.00 | | 8 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 053 318.00 | | 5 053 318.00 | 5 053 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 318.00 | | 5 053 318.00 | 5 053 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 494.00 | 194 988.00 | | 110 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 796.00 | 194 988.00 | | 112 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 796.00 | -194 988.00 | | -108 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 014.00 | 3 493 689.00 | | 5 337 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 429.00 | 3 577 907.00 | | 5 013 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 583.00 | -84 219.00 | | 323 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 554.00 | 34 429.00 | 7 298.00 | 173 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 848.00 | 19 523.00 | | 61 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 706.00 | 14 906.00 | 7 298.00 | 111 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 688.00 | 757 688.00 | | 757 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 094.00 | 227 094.00 | | 227 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
UX Autres créances clients | 460 033.00 | 460 033.00 | | 460 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 967.00 | 8 205.00 | 18 761.00 | 26 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 393.00 | 477 052.00 | 19 341.00 | 496 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 484.00 | 1 287 723.00 | 18 761.00 | 1 306 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |