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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | 2 466.00 | 863.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | 2 466.00 | 895.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 496.00 | 967.00 | 32 529.00 | 33 496.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 840.00 | 967.00 | 98 873.00 | 99 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 200.00 | 3 432.00 | 99 768.00 | 103 200.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 776.00 | -77 089.00 | | -26 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | 50 313.00 | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 21 208.00 | -16 776.00 | | 21 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 882.00 | 75 177.00 | | 64 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 761.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924.00 | 18 910.00 | | 9 924.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 3 992.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 560.00 | 98 840.00 | | 78 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 768.00 | 82 064.00 | | 99 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 560.00 | 98 840.00 | | 78 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 12 344.00 | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 565.00 | 156 936.00 | | 117 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 581.00 | 106 623.00 | | 79 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 984.00 | 50 313.00 | | 37 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641.00 | | 719.00 | 2 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | 719.00 | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 250.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 250.00 | | 2 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 400.00 | 90.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | 400.00 | 90.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 400.00 | 90.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | 164.00 | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 4 351.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 38 050.00 | 43 589.00 | | 38 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 863.00 | 1 320.00 | | 1 863.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 2 275.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 730.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | 894.00 | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 019.00 | 29 942.00 | | 26 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798.00 | 1 432.00 | | 1 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 656.00 | 51 535.00 | | 44 656.00 |