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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 000.00 | |
AP Constructions | | | 298 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 108 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 453 587.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 146.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 895.00 | |
BT Marchandises | | | 126 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 111.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 220 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 673 834.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 8 152.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234.00 | 13 652.00 | | 8 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 306.00 | 459 354.00 | | 406 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 204.00 | 34 055.00 | | 86 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 268.00 | 59 440.00 | | 128 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 821.00 | 34 193.00 | | 44 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 599.00 | 587 044.00 | | 665 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 834.00 | 600 696.00 | | 673 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 444.00 | 302 579.00 | | 395 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 633.00 | | 59 532.00 | 1 136 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 828.00 | | 59 517.00 | 1 122 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 15.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 881.00 | 95 696.00 | | 646 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 298.00 | 95 696.00 | | 643 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
UX Autres créances clients | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 306.00 | 181 151.00 | 221 912.00 | 451 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 600.00 | 395 444.00 | 221 912.00 | 665 600.00 |