| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 517.00 | | 282 517.00 | 282 517.00 |
AP Constructions | 26 604.00 | 22 332.00 | 4 272.00 | 26 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 288.00 | 336 623.00 | 94 665.00 | 431 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 464.00 | 59 503.00 | 37 961.00 | 97 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 573.00 | 418 459.00 | 420 114.00 | 838 573.00 |
BT Marchandises | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
BZ Autres créances | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
CF Disponibilités | 453 628.00 | | 453 628.00 | 453 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 681.00 | | 619 681.00 | 619 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 254.00 | 418 459.00 | 1 039 795.00 | 1 458 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 59 704.00 | 76 690.00 | | 59 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 016.00 | 83 014.00 | | 307 016.00 |
DL TOTAL (I) | 894 720.00 | 687 704.00 | | 894 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 359.00 | 45 786.00 | | 15 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 11 955.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 86 745.00 | | 98 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 634.00 | 19 562.00 | | 27 634.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 849.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 075.00 | 165 897.00 | | 145 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 795.00 | 853 601.00 | | 1 039 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 075.00 | 150 592.00 | | 145 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 688.00 | | 19 885.00 | 818 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 517.00 | | | 282 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 472.00 | | 19 885.00 | 535 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 846.00 | 38 613.00 | | 379 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 846.00 | 38 613.00 | | 379 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 351.00 | 138 351.00 | | 138 351.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |