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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 483.00 | 220 154.00 | 12 329.00 | 232 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 274.00 | 226.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 43 678.00 | 6 360.00 | 50 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 647.00 | 265 106.00 | 20 541.00 | 285 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 355 919.00 | | 355 919.00 | 355 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 766.00 | | 613 766.00 | 613 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 413.00 | 265 106.00 | 634 308.00 | 899 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 141.00 | 366 785.00 | | 351 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 983.00 | -11 644.00 | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 429 124.00 | 399 141.00 | | 429 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 086.00 | 4 177.00 | | 14 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 6 348.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 797.00 | 137 587.00 | | 185 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 183.00 | 151 018.00 | | 205 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 308.00 | 550 159.00 | | 634 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 183.00 | 151 018.00 | | 205 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 023.00 | | 12 624.00 | 273 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 963.00 | | 10 520.00 | 221 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 434.00 | | 2 104.00 | 49 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 253.00 | 31 852.00 | | 233 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 715.00 | 24 439.00 | | 195 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 539.00 | 7 413.00 | | 37 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 209 963.00 | 209 963.00 | | 209 963.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 297.00 | 259 297.00 | | 259 297.00 |
VW T.V.A. | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |