| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 605.00 | 22 466.00 | 63 139.00 | 85 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 605.00 | 22 466.00 | 63 139.00 | 85 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 192 733.00 | | 192 733.00 | 192 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 475.00 | | 195 475.00 | 195 475.00 |
110 Total général Actif | 281 080.00 | 22 466.00 | 258 614.00 | 281 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 575.00 | | | 217 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
230 Autres produits | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 326.00 | | | 226 326.00 |
242 Autres charges externes. | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
252 Charges sociales | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 859.00 | | | 8 859.00 |