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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 438.00 | 17 478.00 | 49 961.00 | 67 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 821.00 | 297 836.00 | 27 985.00 | 325 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 389.00 | 1 807 922.00 | 1 039 468.00 | 2 847 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 723.00 | 2 123 235.00 | 1 117 488.00 | 3 240 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 117.00 | 2 123 235.00 | 1 178 882.00 | 3 302 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 900.00 | 438 900.00 | | 438 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DH Report à nouveau | -271 828.00 | | | -271 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938.00 | -271 828.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 260 681.00 | 252 744.00 | | 260 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 245.00 | 851 047.00 | | 519 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 197.00 | 138 000.00 | | 260 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 992.00 | 9 115.00 | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 262.00 | 95 036.00 | | 54 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 307.00 | 43 070.00 | | 58 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 10 875.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 201.00 | 1 147 141.00 | | 918 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 882.00 | 1 399 885.00 | | 1 178 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 197.00 | | | 260 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 532.00 | | 38 191.00 | 3 202 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 070.00 | | 25 368.00 | 42 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 387.00 | | 12 823.00 | 3 160 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 532.00 | 236 703.00 | | 1 886 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 8 274.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 329.00 | 228 429.00 | | 1 877 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 073.00 | 121 297.00 | 390 276.00 | 519 073.00 |
VI Groupe et associés | 260 197.00 | 260 197.00 | | 260 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 974.00 | | | 331 974.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 439.00 | 43 364.00 | 75.00 | 43 439.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 209.00 | 507 433.00 | 390 276.00 | 905 209.00 |