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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 284.00 | 1 098.00 | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 12 407.00 | 797.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 359.00 | 67 021.00 | 18 337.00 | 85 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 803.00 | 82 962.00 | 117 840.00 | 200 803.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -559.00 | 559.00 | |
CF Disponibilités | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 232.00 | -559.00 | 81 792.00 | 81 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 036.00 | 82 403.00 | 199 633.00 | 282 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 253.00 | 49 634.00 | | 57 253.00 |
DL TOTAL (I) | 65 503.00 | 57 884.00 | | 65 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 934.00 | 66 815.00 | | 61 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | 36 321.00 | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 402.00 | 44 005.00 | | 47 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 022.00 | 2 819.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 129.00 | 149 962.00 | | 134 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 633.00 | 207 846.00 | | 199 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 074.00 | 92 940.00 | | 82 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 566.00 | | 371 566.00 | 371 566.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 719.00 | | 371 719.00 | 371 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | 7 046.00 | | 7 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 376.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 893.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | -893.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 610.00 | 325 327.00 | | 381 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 356.00 | 275 693.00 | | 324 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 253.00 | 49 634.00 | | 57 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 949.00 | | 4 617.00 | 196 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 200 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 99 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 093.00 | | 4 617.00 | 96 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 291.00 | 9 435.00 | 764.00 | 74 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 200.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | 9 234.00 | 764.00 | 71 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 934.00 | 9 879.00 | 40 312.00 | 61 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086.00 | 7 480.00 | 2 606.00 | 10 086.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 129.00 | 82 074.00 | 40 312.00 | 134 129.00 |