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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 113.00 | 32 788.00 | 24 324.00 | 57 113.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 221.00 | 44 788.00 | 24 432.00 | 69 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
110 Total général Actif | 99 034.00 | 44 788.00 | 54 245.00 | 99 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 288.00 | 94 715.00 | | 98 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 061.00 | 17 426.00 | | 16 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 017.00 | 112 141.00 | | 119 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 900.00 | 13 677.00 | | 16 900.00 |
242 Autres charges externes. | 24 792.00 | 33 092.00 | | 24 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 369.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 858.00 | 39 367.00 | | 43 858.00 |
252 Charges sociales | 11 693.00 | 12 849.00 | | 11 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | 6 431.00 | | 6 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 046.00 | 106 785.00 | | 105 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 972.00 | 5 356.00 | | 13 972.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 114.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 786.00 | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 735.00 | 4 455.00 | | 11 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 399.00 | | | 5 399.00 |