| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 106.00 | 4 322.00 | 784.00 | 5 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 872.00 | 113 898.00 | 12 973.00 | 126 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 370.00 | 118 220.00 | 100 150.00 | 218 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 185 576.00 | | 185 576.00 | 185 576.00 |
084 Disponibilités | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 825.00 | | 318 825.00 | 318 825.00 |
110 Total général Actif | 537 195.00 | 118 220.00 | 418 974.00 | 537 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 132.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 180 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 362.00 | 748 496.00 | | 859 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 8 581.00 | 1 421.00 | | 8 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 108.00 | 752 917.00 | | 873 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 505 736.00 | 418 115.00 | | 505 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167.00 | 23 997.00 | | 18 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 420.00 | 171 856.00 | | 212 420.00 |
252 Charges sociales | 57 245.00 | 52 845.00 | | 57 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | 12 488.00 | | 6 367.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 1 028.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 195.00 | 680 329.00 | | 801 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 913.00 | 72 588.00 | | 71 913.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 798.00 | 95 100.00 | | 6 798.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 979.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 123.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | 12 711.00 | | 23 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 253.00 | 153 876.00 | | 54 253.00 |