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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 329.00 | 13 284.00 | 2 045.00 | 15 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 092.00 | 13 284.00 | 4 808.00 | 18 092.00 |
060 Stock marchandises | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
110 Total général Actif | 60 506.00 | 13 284.00 | 47 222.00 | 60 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 309.00 | 56 022.00 | | 49 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 851.00 | 7 192.00 | | 5 851.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 55.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 241.00 | 63 269.00 | | 55 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 050.00 | 24 019.00 | | 28 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | 2 578.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 14 987.00 | 18 859.00 | | 14 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 877.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 343.00 | 1 730.00 | | 6 343.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | 1 026.00 | | 2 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 467.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 10.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 770.00 | 50 567.00 | | 54 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 472.00 | 12 702.00 | | 472.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | 12 700.00 | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |