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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 278.00 | 594.00 | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 834.00 | 51 092.00 | 7 742.00 | 58 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 226.00 | 68 891.00 | 603 336.00 | 672 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
BZ Autres créances | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CF Disponibilités | 244 636.00 | | 244 636.00 | 244 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 856.00 | | 652 856.00 | 652 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 082.00 | 68 891.00 | 1 256 192.00 | 1 325 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 832.00 | | | 279 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 000.00 | 890 450.00 | | 334 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 874.00 | 246 239.00 | | 140 874.00 |
DL TOTAL (I) | 765 706.00 | 1 158 688.00 | | 765 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 20 055.00 | | 23 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | 171 044.00 | | 91 791.00 |
EA Autres dettes | 375 189.00 | 350 000.00 | | 375 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 486.00 | 698 757.00 | | 490 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 192.00 | 1 857 446.00 | | 1 256 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 486.00 | 698 757.00 | | 490 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 885.00 | | 285 331.00 | 387 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 672 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 254 872.00 | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 885.00 | | 29 469.00 | 42 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 050.00 | 37 139.00 | 3 299.00 | 35 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 050.00 | 32 861.00 | 3 299.00 | 35 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
UX Autres créances clients | 273 944.00 | 273 944.00 | | 273 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 220.00 | 408 220.00 | | 408 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |