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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | 456.00 | 1 740.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 572.00 | 99 701.00 | 118 870.00 | 218 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 015.00 | 104 782.00 | 225 232.00 | 330 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 185.00 | 3 843.00 | 328 342.00 | 332 185.00 |
BZ Autres créances | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
CF Disponibilités | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 936.00 | 3 843.00 | 447 093.00 | 450 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 951.00 | 108 625.00 | 672 326.00 | 780 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 90 396.00 | 57 266.00 | | 90 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 224.00 | 33 131.00 | | -222 224.00 |
DL TOTAL (I) | -13 953.00 | 208 271.00 | | -13 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 729.00 | 210 434.00 | | 248 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 407.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 595.00 | 28 023.00 | | 200 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 063.00 | 130 294.00 | | 149 063.00 |
EA Autres dettes | 87 889.00 | 1 881.00 | | 87 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 278.00 | 371 039.00 | | 686 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 326.00 | 587 340.00 | | 672 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 700.00 | 371 039.00 | | 473 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 978.00 | | 179 972.00 | 262 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 935.00 | 330 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 795.00 | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 140.00 | 220 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 245.00 | | 40 175.00 | 23 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 112.00 | | 39 797.00 | 235 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 100 000.00 | 4 622.00 |