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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 5 118.00 | 352.00 | 5 470.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 500.00 | 5 118.00 | 50 382.00 | 55 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | 118.00 | 22 890.00 | 23 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
084 Disponibilités | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 208.00 | 118.00 | 43 090.00 | 43 208.00 |
110 Total général Actif | 98 708.00 | 5 236.00 | 93 472.00 | 98 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 803.00 | 72 467.00 | | 91 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 886.00 | 6 000.00 | | 12 886.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 2 726.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 949.00 | 87 193.00 | | 106 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 438.00 | 44 728.00 | | 39 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
242 Autres charges externes. | 24 181.00 | 16 869.00 | | 24 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 610.00 | | 49.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 195.00 | 18 033.00 | | 21 195.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | 4 406.00 | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 118.00 | | | 118.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 3.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 527.00 | 84 801.00 | | 87 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 421.00 | 2 392.00 | | 19 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 122.00 | 8 293.00 | | 6 122.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 358.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 387.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 591.00 | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 248.00 | 9 349.00 | | 23 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118.00 | | | 118.00 |