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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 3 005.00 | 2 918.00 | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 978.00 | 724 665.00 | 313 313.00 | 1 037 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 317.00 | 26 828.00 | 73 489.00 | 100 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 799.00 | 754 497.00 | 531 302.00 | 1 285 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 624.00 | 11 668.00 | 365 956.00 | 377 624.00 |
BZ Autres créances | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CF Disponibilités | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 349.00 | 11 668.00 | 644 681.00 | 656 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 148.00 | 766 165.00 | 1 175 983.00 | 1 942 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 676.00 | 209 662.00 | | 252 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 43 014.00 | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 294 771.00 | 260 926.00 | | 294 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 650.00 | 405 271.00 | | 348 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 8 539.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 241.00 | 518 673.00 | | 347 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 537.00 | 164 887.00 | | 158 537.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 20 896.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 212.00 | 1 118 266.00 | | 881 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 983.00 | 1 379 192.00 | | 1 175 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 243.00 | 1 044 810.00 | | 630 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 886.00 | | 204 154.00 | 1 175 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 241.00 | 1 285 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 241.00 | 1 138 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | 2 927.00 | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 340.00 | | 192 196.00 | 1 040 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 550.00 | | 9 031.00 | 132 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 446.00 | 214 673.00 | 73 622.00 | 613 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 526.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 968.00 | 214 147.00 | 73 622.00 | 610 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 675.00 | 923.00 | 10 930.00 | 21 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 675.00 | 923.00 | 10 930.00 | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | 923.00 | 10 930.00 | 21 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 10 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 241.00 | 347 241.00 | | 347 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 623.00 | 363 623.00 | | 363 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 650.00 | 97 681.00 | 250 969.00 | 348 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 375.00 | 445 375.00 | | 445 375.00 |
VW T.V.A. | 107 301.00 | 107 301.00 | | 107 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 212.00 | 630 243.00 | 250 969.00 | 881 212.00 |