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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 1 215.00 | 2 800.00 | 4 015.00 |
AP Constructions | 370 317.00 | 313 724.00 | 56 592.00 | 370 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 970.00 | 98 549.00 | 4 421.00 | 102 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 250.00 | 138 182.00 | 2 068.00 | 140 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 341.00 | 551 670.00 | 94 671.00 | 646 341.00 |
BT Marchandises | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 312 943.00 | | 312 943.00 | 312 943.00 |
CF Disponibilités | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 110.00 | | 605 110.00 | 605 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 451.00 | 551 670.00 | 699 780.00 | 1 251 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -16 288.00 | 157 530.00 | | -16 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | -41 918.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 31 233.00 | 126 612.00 | | 31 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 160 437.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 205 600.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 897.00 | 82 826.00 | | 132 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 650.00 | 43 627.00 | | 80 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 547.00 | 492 490.00 | | 668 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 780.00 | 619 102.00 | | 699 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 440.00 | 1 036.00 | | 13 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 511.00 | 1 036.00 | | 53 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 1 035.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 284.00 | 1 035.00 | | 45 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 227.00 | 1.00 | | 8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 669.00 | 710 116.00 | | 1 325 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 045.00 | 752 034.00 | | 1 288 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 621.00 | -41 918.00 | | 37 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 320.00 | | 45 184.00 | 641 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 28 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 163.00 | 646 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 071.00 | 613 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 424.00 | | 45 184.00 | 608 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 812.00 | 38 881.00 | 22.00 | 512 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 597.00 | 38 881.00 | 22.00 | 511 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 312 943.00 | | 39 959.00 | 312 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 21 596.00 | 296 007.00 | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 547.00 | 285 143.00 | 376 007.00 | 668 547.00 |