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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 026.00 | | 652 026.00 | 652 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 341 667.00 | | 341 667.00 | 341 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 694.00 | | 1 043 694.00 | 1 043 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 652 026.00 | | 652 026.00 | 652 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 798.00 | 201 798.00 | | 201 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
DG Autres réserves | 363 652.00 | 342 857.00 | | 363 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 554.00 | 170 795.00 | | 144 554.00 |
DL TOTAL (I) | 730 185.00 | 735 630.00 | | 730 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 915.00 | 203 026.00 | | 184 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 257.00 | 9 579.00 | | 127 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 645.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 1 925.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 509.00 | 215 176.00 | | 313 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 694.00 | 950 807.00 | | 1 043 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 831.00 | 20 783.00 | | 146 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 44 000.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 156 000.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 1 925.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 850.00 | 220 979.00 | | 149 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294.00 | 50 183.00 | | 5 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 554.00 | 170 795.00 | | 144 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 915.00 | 18 237.00 | 74 220.00 | 184 915.00 |
VI Groupe et associés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 509.00 | 146 831.00 | 74 220.00 | 313 509.00 |