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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
BZ Autres créances | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CF Disponibilités | 222 585.00 | | 222 585.00 | 222 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 909.00 | | 475 909.00 | 475 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 589.00 | 4 680.00 | 475 909.00 | 480 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 907.00 | 65 569.00 | | 74 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 074.00 | 9 338.00 | | 44 074.00 |
DL TOTAL (I) | 129 982.00 | 85 907.00 | | 129 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 424.00 | 54 522.00 | | 101 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | 24 504.00 | | 13 264.00 |
EA Autres dettes | 62 027.00 | 47 178.00 | | 62 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 926.00 | 149 933.00 | | 345 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 909.00 | 235 841.00 | | 475 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 435.00 | |
FM Production stockée | | | -1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 35.00 | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 35.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | 35.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 3 632.00 | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 777.00 | 544 173.00 | | 607 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 703.00 | 534 835.00 | | 563 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 074.00 | 9 338.00 | | 44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
UX Autres créances clients | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VB T. V. A. | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 324.00 | 253 324.00 | | 253 324.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 927.00 | 345 927.00 | | 345 927.00 |