| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 354.00 | 1 146.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 110.00 | 18 965.00 | 46 145.00 | 65 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 610.00 | 19 319.00 | 47 291.00 | 66 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 034.00 | 11 500.00 | 136 534.00 | 148 034.00 |
072 Créances – Autres | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 268.00 | 11 500.00 | 174 768.00 | 186 268.00 |
110 Total général Actif | 252 879.00 | 30 819.00 | 222 060.00 | 252 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 330.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 77 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 587.00 | 166 235.00 | | 203 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 155.00 | 166 236.00 | | 222 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | 1 880.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 83 537.00 | 26 098.00 | | 83 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 349.00 | 3 773.00 | | 10 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 272.00 | 48 477.00 | | 94 272.00 |
252 Charges sociales | 12 214.00 | 15 982.00 | | 12 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 470.00 | 4 929.00 | | 7 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 444.00 | 101 139.00 | | 221 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 711.00 | 65 097.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 110.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 13 126.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 10 085.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -457.00 | 41 776.00 | | -457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |