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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 025.00 | 19 314.00 | 14 711.00 | 34 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 025.00 | 19 314.00 | 14 711.00 | 34 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
084 Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
110 Total général Actif | 94 488.00 | 19 314.00 | 75 174.00 | 94 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 300.00 | 161 222.00 | | 166 300.00 |
222 Production stockée | 7 860.00 | -4 760.00 | | 7 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 160.00 | 156 462.00 | | 174 160.00 |
242 Autres charges externes. | 35 278.00 | 28 539.00 | | 35 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 354.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 814.00 | 106 237.00 | | 108 814.00 |
252 Charges sociales | 17 392.00 | 17 047.00 | | 17 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 474.00 | 1 496.00 | | 6 474.00 |
262 Autres charges | 2 165.00 | 77.00 | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 216.00 | 155 750.00 | | 173 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 945.00 | 711.00 | | 945.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 227.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575.00 | 484.00 | | 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |