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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 4 397.00 | 3 678.00 | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 175 378.00 | 461 023.00 | 714 355.00 | 1 175 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 010.00 | 36 650.00 | 14 361.00 | 51 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 881.00 | 229 442.00 | 104 439.00 | 333 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 344.00 | 731 512.00 | 1 236 833.00 | 1 968 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277.00 | 1 257.00 | 4 020.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CF Disponibilités | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 034.00 | 1 257.00 | 175 776.00 | 177 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 378.00 | 732 769.00 | 1 412 609.00 | 2 145 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 086.00 | | | 1 145 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 596.00 | | | 1 355 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 609.00 | | | 1 412 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 618.00 | | | 324 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 541.00 | 186 379.00 | 40 407.00 | 585 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 649.00 | 7 487.00 | 39 739.00 | 36 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 891.00 | 178 891.00 | 668.00 | 548 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 086.00 | 114 108.00 | 485 207.00 | 1 145 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 774.00 | 301 796.00 | 485 207.00 | 1 332 774.00 |