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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 57 886.00 | 7 114.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 750.00 | 57 886.00 | 25 864.00 | 83 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 644.00 | 57 886.00 | 63 758.00 | 121 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 963.00 | -27 584.00 | | -31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | -4 380.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | -10 315.00 | -11 963.00 | | -10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298.00 | 63 449.00 | | 51 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 7 511.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 12 600.00 | | 10 783.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 524.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 073.00 | 84 084.00 | | 74 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 758.00 | 72 121.00 | | 63 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 968.00 | 99 288.00 | | 91 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 320.00 | 103 667.00 | | 90 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | -4 380.00 | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 886.00 | 13 000.00 | | 44 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 13 000.00 | | 44 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 298.00 | 27 493.00 | 23 805.00 | 51 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 937.00 | 21 187.00 | 750.00 | 21 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 073.00 | 50 268.00 | 23 805.00 | 74 073.00 |