| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 255.00 | 455 843.00 | 579 412.00 | 1 035 255.00 |
AH Fonds commercial | 11 852 336.00 | | 11 852 336.00 | 11 852 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640 774.00 | 440 409.00 | 4 200 365.00 | 4 640 774.00 |
AP Constructions | 102 232.00 | 31 589.00 | 70 643.00 | 102 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 972.00 | 180 601.00 | 16 371.00 | 196 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 132.00 | 370 538.00 | 54 594.00 | 425 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 051.00 | | 798 051.00 | 798 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 050 752.00 | 1 478 979.00 | 17 571 772.00 | 19 050 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508 278.00 | 437 978.00 | 2 070 301.00 | 2 508 278.00 |
BN En cours de production de biens | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BP En cours de production de services | 892 457.00 | | 892 457.00 | 892 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 718.00 | 111 721.00 | 937 997.00 | 1 049 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829 482.00 | 585 277.00 | 7 244 206.00 | 7 829 482.00 |
BZ Autres créances | 1 618 159.00 | | 1 618 159.00 | 1 618 159.00 |
CF Disponibilités | 12 090 393.00 | | 12 090 393.00 | 12 090 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 184 835.00 | 1 134 975.00 | 25 049 859.00 | 26 184 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 235 587.00 | 2 613 955.00 | 42 621 632.00 | 45 235 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 423 000.00 | 14 423 000.00 | | 14 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 008.00 | 1 414 008.00 | | 1 414 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 383.00 | 94 135.00 | | 136 383.00 |
DH Report à nouveau | 565 639.00 | 565 639.00 | | 565 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 197.00 | 844 977.00 | | 1 121 197.00 |
DL TOTAL (I) | 17 660 227.00 | 17 341 759.00 | | 17 660 227.00 |
DP Provisions pour risques | 766 319.00 | 795 312.00 | | 766 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 926 980.00 | 2 552 418.00 | | 1 926 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 693 299.00 | 3 347 729.00 | | 2 693 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 973.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788 617.00 | 5 353 292.00 | | 4 788 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 687.00 | 18 696.00 | | 129 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 430.00 | 3 594 164.00 | | 4 111 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 556.00 | 2 263 956.00 | | 1 965 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 394.00 | 288.00 | | 4 394.00 |
EA Autres dettes | 5 356 940.00 | 4 866 610.00 | | 5 356 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911 390.00 | 834 009.00 | | 1 911 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 268 015.00 | 20 931 988.00 | | 22 268 015.00 |
ED (V) | 91.00 | 57.00 | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 621 632.00 | 41 621 533.00 | | 42 621 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 383.00 | 2 398 147.00 | 4 109 530.00 | 1 711 383.00 |
FG Production vendue services | 17 692 174.00 | 1 555 322.00 | 19 247 496.00 | 17 692 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 403 557.00 | 3 953 469.00 | 23 357 026.00 | 19 403 557.00 |
FM Production stockée | | | 610 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 259 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 281 879.00 | |
GE Autres charges | | | 72 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 710 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 1 166.00 | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 57 334.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | -57 334.00 | | 1 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 527.00 | 48 457.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 757.00 | 396 179.00 | | 313 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 270 484.00 | 26 722 526.00 | | 27 270 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 149 287.00 | 25 877 549.00 | | 26 149 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 197.00 | 844 977.00 | | 1 121 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 458 747.00 | | 622 917.00 | 18 458 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 522.00 | 798 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 912.00 | 19 050 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 391.00 | 17 528 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 013 433.00 | | 542 323.00 | 17 013 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 566.00 | | 37 769.00 | 686 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 748.00 | | 42 825.00 | 758 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 252.00 | 399 727.00 | | 1 079 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 740.00 | 354 512.00 | | 541 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 512.00 | 45 215.00 | | 537 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 347 729.00 | 2 281 879.00 | 2 936 309.00 | 3 347 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 649.00 | 404 711.00 | 132 661.00 | 277 649.00 |
6T Sur comptes clients | 141 207.00 | 444 069.00 | | 141 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 856.00 | 848 780.00 | 132 661.00 | 418 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766 586.00 | 3 130 659.00 | 3 068 970.00 | 3 766 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130 659.00 | 3 068 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 430.00 | 4 075 246.00 | 36 184.00 | 4 111 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 011.00 | 817 011.00 | | 817 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 331.00 | 661 331.00 | | 661 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 940.00 | 5 356 940.00 | | 5 356 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 911 390.00 | 1 911 390.00 | | 1 911 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 051.00 | | 798 051.00 | 798 051.00 |
UX Autres créances clients | 7 657 615.00 | 7 129 213.00 | 528 402.00 | 7 657 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
VB T. V. A. | 389 883.00 | 389 883.00 | | 389 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 589 907.00 | 3 410 093.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 788 617.00 | 4 788 617.00 | | 4 788 617.00 |
VP Divers | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 479.00 | 1 192 479.00 | | 1 192 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 379 714.00 | 9 053 261.00 | 1 326 453.00 | 10 379 714.00 |
VW T.V.A. | 399 898.00 | 399 898.00 | | 399 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 327.00 | 18 692 050.00 | 3 446 277.00 | 22 138 327.00 |