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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 811.00 | 2 238.00 | 3 049.00 |
AX Avances et acomptes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796.00 | 811.00 | 5 985.00 | 6 796.00 |
BT Marchandises | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 756.00 | | 156 756.00 | 156 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 552.00 | 811.00 | 162 740.00 | 163 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 887.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 545.00 | 63 804.00 | | 35 545.00 |
DL TOTAL (I) | 36 645.00 | 64 791.00 | | 36 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 685.00 | 29 450.00 | | 25 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 254.00 | 37 657.00 | | 70 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 103 617.00 | | 29 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 999.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 095.00 | 171 723.00 | | 126 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 740.00 | 236 514.00 | | 162 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 095.00 | 171 723.00 | | 126 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 430.00 | | 197 430.00 | 197 430.00 |
FG Production vendue services | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 278.00 | | 404 278.00 | 404 278.00 |
FQ Autres produits | | | 7 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 019.00 | 592 418.00 | | 412 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 474.00 | 528 614.00 | | 376 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 545.00 | 63 804.00 | | 35 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310.00 | | 5 486.00 | 1 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 5 486.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 479.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 479.00 | | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VI Groupe et associés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |