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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 491.00 | 14 641.00 | 15 850.00 | 30 491.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 958.00 | 14 641.00 | 58 317.00 | 72 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
110 Total général Actif | 93 696.00 | 14 641.00 | 79 055.00 | 93 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
230 Autres produits | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |