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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 1 765 888.00 | | 1 765 888.00 | 1 765 888.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 280.00 | | 1 793 280.00 | 1 793 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 300.00 | | 1 794 300.00 | 1 794 300.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 364.00 | -681.00 | | -1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 261.00 | -683.00 | | 1 205 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 896.00 | 98 636.00 | | 1 303 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 273.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 1 440.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 102.00 | | | 487 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 404.00 | 1 713.00 | | 490 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 300.00 | 100 348.00 | | 1 794 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 102.00 | | | 487 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 153.00 | 690.00 | | 1 694 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 892.00 | 1 373.00 | | 488 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 261.00 | -683.00 | | 1 205 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 102.00 | 487 102.00 | | 487 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 888.00 | 1 765 888.00 | | 1 765 888.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 888.00 | 1 765 888.00 | | 1 765 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 404.00 | 490 404.00 | | 490 404.00 |