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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 384.00 | | 239 384.00 | 239 384.00 |
BT Marchandises | 834 412.00 | | 834 412.00 | 834 412.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 490.00 | | 984 490.00 | 984 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 875.00 | | 1 223 875.00 | 1 223 875.00 |
CU Autres participations | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465.00 | | | -465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 752.00 | -465.00 | | 269 752.00 |
DL TOTAL (I) | 270 287.00 | 535.00 | | 270 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 419.00 | 517 197.00 | | 819 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 125.00 | 2 156.00 | | 16 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | 9 843.00 | | 73 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 588.00 | 529 196.00 | | 953 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 875.00 | 529 731.00 | | 1 223 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 136.00 | | 626 136.00 | 626 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 136.00 | | 626 136.00 | 626 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 15 900.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 15 900.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | 15 900.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 143.00 | 15 900.00 | | 766 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 391.00 | 16 365.00 | | 496 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 752.00 | -465.00 | | 269 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 419.00 | 152 862.00 | 97 120.00 | 819 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 398.00 | 911.00 | 226 486.00 | 227 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 588.00 | 287 031.00 | 97 120.00 | 953 588.00 |