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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 692.00 | 2 462.00 | 32 231.00 | 34 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 4 772.00 | 43 195.00 | 47 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 899.00 | 7 233.00 | 452 666.00 | 459 899.00 |
BT Marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 297 418.00 | | 297 418.00 | 297 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 107.00 | | 306 107.00 | 306 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 007.00 | 7 233.00 | 758 773.00 | 766 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 225.00 | 63 115.00 | | 151 225.00 |
DL TOTAL (I) | 222 341.00 | 71 115.00 | | 222 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 831.00 | 301 847.00 | | 257 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 35 199.00 | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 237.00 | 79 071.00 | | 143 237.00 |
EA Autres dettes | 86 617.00 | 100 803.00 | | 86 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 433.00 | 516 921.00 | | 536 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 773.00 | 588 036.00 | | 758 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 624.00 | 21 357.00 | 1 092 981.00 | 1 071 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 624.00 | 21 357.00 | 1 092 981.00 | 1 071 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 657.00 | 12 347.00 | | 43 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 059.00 | 659 868.00 | | 1 147 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 834.00 | 596 753.00 | | 995 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 225.00 | 63 115.00 | | 151 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 633.00 | | 55 266.00 | 404 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | 55 266.00 | 27 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 6 270.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 6 270.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 831.00 | 44 659.00 | 213 172.00 | 257 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 4 815.00 | 7 240.00 | 12 055.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 433.00 | 323 261.00 | 213 172.00 | 536 433.00 |