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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 4 649.00 | 1 556.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 2 561.00 | 11 255.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 349.00 | 7 210.00 | 931 138.00 | 938 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 713.00 | | 425 713.00 | 425 713.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CF Disponibilités | 790 344.00 | | 790 344.00 | 790 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 239.00 | | 1 243 239.00 | 1 243 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 588.00 | 7 210.00 | 2 174 378.00 | 2 181 588.00 |
CU Autres participations | 918 328.00 | | 918 328.00 | 918 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 328.00 | 874 328.00 | | 874 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 433.00 | 45 126.00 | | 87 433.00 |
DH Report à nouveau | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 415.00 | 169 876.00 | | 230 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 746.00 | 1 089 330.00 | | 1 319 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 849.00 | 364 851.00 | | 308 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | 49 479.00 | | 104 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 845.00 | 155 875.00 | | 207 845.00 |
EA Autres dettes | 233 310.00 | 243 065.00 | | 233 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 632.00 | 813 270.00 | | 854 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 378.00 | 1 902 600.00 | | 2 174 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 632.00 | 813 270.00 | | 854 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 670.00 | | 1 186 670.00 | 1 186 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 670.00 | | 1 186 670.00 | 1 186 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 911.00 | 57 747.00 | | 80 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 967.00 | 902 515.00 | | 1 284 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 551.00 | 732 639.00 | | 1 054 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 415.00 | 169 876.00 | | 230 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 640.00 | | 10 709.00 | 927 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | 10 709.00 | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 328.00 | | | 918 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 3 581.00 | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 069.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 512.00 | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
UX Autres créances clients | 425 713.00 | 425 713.00 | | 425 713.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VC Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VI Groupe et associés | 308 849.00 | 308 849.00 | | 308 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 895.00 | 452 895.00 | | 452 895.00 |
VW T.V.A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 632.00 | 854 632.00 | | 854 632.00 |