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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
AN Terrains | 1 574 956.00 | | 1 574 956.00 | 1 574 956.00 |
AP Constructions | 3 235 200.00 | 191 027.00 | 3 044 173.00 | 3 235 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 449.00 | 23 563.00 | 196 886.00 | 220 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 938.00 | 33 505.00 | 516 433.00 | 549 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 892.00 | 248 096.00 | 5 353 796.00 | 5 601 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BZ Autres créances | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 853.00 | | 323 853.00 | 323 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 745.00 | 248 096.00 | 5 677 649.00 | 5 925 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 452.00 | | | -348 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 096.00 | -348 452.00 | | -722 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 548.00 | -298 452.00 | | -1 020 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598 513.00 | 5 062 147.00 | | 6 598 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 631.00 | 260.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 25 235.00 | | 64 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 215.00 | 16 454.00 | | 25 215.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 197.00 | 5 104 596.00 | | 6 698 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 649.00 | 4 806 144.00 | | 5 677 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 598 513.00 | | | 6 598 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 837.00 | 13 624.00 | | 201 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 933.00 | 362 076.00 | | 923 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 096.00 | -348 452.00 | | -722 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 887.00 | | 1 441 258.00 | 4 579 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 253.00 | 5 601 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 253.00 | 5 580 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 9 085.00 | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 624.00 | | 1 429 173.00 | 4 570 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 282.00 | 186 814.00 | | 61 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | 186 814.00 | | 61 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VB T. V. A. | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 598 513.00 | 218 513.00 | 6 380 000.00 | 6 598 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 567.00 | 309 567.00 | 6 380 000.00 | 6 689 567.00 |