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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 512.00 | | 512 512.00 | 512 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 360.00 | | 530 360.00 | 530 360.00 |
CU Autres participations | 512 512.00 | | 512 512.00 | 512 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269.00 | | | -269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 225.00 | -269.00 | | 79 225.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | 9.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 80 067.00 | 739.00 | | 80 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 891.00 | 512 000.00 | | 444 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 738.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 600.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 292.00 | 516 338.00 | | 450 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 360.00 | 517 077.00 | | 530 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 160.00 | 71 447.00 | | 79 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 9.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 9.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -9.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 3 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 775.00 | 3 269.00 | | 34 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 225.00 | -269.00 | | 79 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 512.00 | | 512.00 | 512 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 512 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 512 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 512.00 | | 512.00 | 512 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 102.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 102.00 | | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 891.00 | 73 759.00 | 300 855.00 | 444 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 292.00 | 79 160.00 | 300 855.00 | 450 292.00 |