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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 606.00 | 6 148.00 | 57 458.00 | 63 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 316.00 | 6 148.00 | 1 782 168.00 | 1 788 316.00 |
BT Marchandises | 171 765.00 | | 171 765.00 | 171 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 287 582.00 | | 287 582.00 | 287 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 883.00 | | 641 883.00 | 641 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 199.00 | 6 148.00 | 2 424 051.00 | 2 430 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
DL TOTAL (I) | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 389.00 | | | 1 566 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 017.00 | | | 225 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | | | 306 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
EA Autres dettes | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 548.00 | | | 2 287 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 051.00 | | | 2 424 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 477.00 | | | 861 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 788 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
VB T. V. A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 250.00 | 140 179.00 | 562 963.00 | 1 566 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 550.00 | | | 1 694 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 451.00 | 157 741.00 | 14 710.00 | 172 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 548.00 | 861 477.00 | 562 963.00 | 2 287 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |