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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 889.00 | | 744 889.00 | 744 889.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 121.00 | | 756 121.00 | 756 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
CU Autres participations | 741 605.00 | | 741 605.00 | 741 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 866.00 | | | -32 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | -29 244.00 | | | -29 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 883.00 | | | 760 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 365.00 | | | 785 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 121.00 | | | 756 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 866.00 | | | -32 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 744 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 744 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745 229.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 883.00 | 8 105.00 | 322 150.00 | 760 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 778.00 | | | 752 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 365.00 | 32 587.00 | 322 150.00 | 785 365.00 |