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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 628.00 | 1 209.00 | 2 419.00 | 3 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 5 857.00 | 45 826.00 | 51 683.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 211.00 | 7 066.00 | 132 145.00 | 139 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
110 Total général Actif | 159 182.00 | 7 066.00 | 152 116.00 | 159 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 388.00 | | | 228 388.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
252 Charges sociales | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |