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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 667.00 | 8 333.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 257.00 | 52 606.00 | 118 650.00 | 171 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 322.00 | 59 273.00 | 160 049.00 | 219 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 738 327.00 | | 738 327.00 | 738 327.00 |
CF Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 427.00 | | 786 427.00 | 786 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 748.00 | 59 273.00 | 946 475.00 | 1 005 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
DL TOTAL (I) | 208 617.00 | | | 208 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 996.00 | | | 635 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 858.00 | | | 737 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 475.00 | | | 946 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 759 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 988.00 | | | 1 759 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 371.00 | | | 1 711 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 321.00 | | 30 001.00 | 189 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 771.00 | | 28 486.00 | 142 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 515.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476.00 | 18 797.00 | | 40 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 1 116.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 17 681.00 | | 34 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 996.00 | 635 996.00 | | 635 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 603.00 | 5 107.00 | 20 496.00 | 25 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 327.00 | 738 327.00 | | 738 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 498.00 | 777 433.00 | 3 065.00 | 780 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 858.00 | 717 363.00 | 20 496.00 | 737 858.00 |